Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin sürecin ayrıntılarını belirledi. Kararla birlikte fonların tasfiyesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görev üstlenecek. Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı Türkiye İş Bankası olacak. A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin fonlarında ise Ziraat Bankası yetkilendirildi.
İlk işlem yatırımcı hesaplarında yapılacak
Kararı takip eden 2 iş günü içerisinde her fonun tedavüldeki toplam katılma payı ile yatırımcıların bireysel saklama hesapları karşılaştırılacak. Varsa rehin, haciz, tedbir, diğer takyidatlar ve henüz gerçekleşmemiş emirler de bu çalışmaya dahil edilecek. Mutabakat, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile görevlendirilen bankalar arasında gerçekleştirilecek.
Fon portföyünde saklamaya tabi finansal varlıklar ise Takasbank'ta ilgili bankaların hesapları altında tutulacak. Borç, alacak ve fon giderlerine ilişkin işlemlerin en geç Kurul kararını izleyen 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor.
Fonlardaki varlıklar nakde çevrilecek
Tasfiye aşamasında fon portföylerindeki finansal varlıklar satılacak. Bankalar satışlarda yatırımcı menfaatini, piyasa derinliğini ve likidite koşullarını dikkate alacak. Satışlardan ve vadeli para piyasası araçlarından elde edilen nakit, bankaların belirleyeceği ödeme planına göre yatırımcılara aktarılacak. Ödemeler, mutabakatı tamamlanan bireysel saklama hesaplarına katılma payı sahipliği oranında yapılacak.
Yeni alım ve iade talimatları durduruldu
Tasfiye kapsamındaki fonlarda yeni işlemlere de sınırlama getirildi. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen katılma payı iade talimatları tasfiye esaslarına tabi olacak. TEFAS üzerinden verilen ancak henüz gerçekleşmeyen bazı iade talimatlarından kaynaklanan tutarlar fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Tasfiye sırasında elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak.
Tasfiyesine karar verilen fonlarda 17 Eylül'den itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanallarından da yeni katılma payı alım ve iade talimatı gerçekleştirilmeyecek. 17 Eylül ve öncesinde fon portföyü için verilmiş ancak takası henüz tamamlanmamış varlık ve işlem talimatları ise normal sürecinde sonuçlandırılacak.
Tasfiye için en fazla 3 aylık süre
Fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyurusundan itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. SPK gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek. Tasfiyenin tamamlanmasının ardından fon izahnamesinin yayımlandığı husus da ticaret sicilinden terkin ettirilecek.
